2021年度报告摘要2021年度报告摘要

发布时间:2022-09-26 04:29:58 来源:世界杯的押注方法 作者:世界杯押注投注规则
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  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2021年度利润分配预案实施所确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  打印机行业技术和市场高度集中,依靠高度的专利壁垒保护,至今全球掌握自主核心技术且有制造能力的厂商不超过十家,且主要为中美日企业。同时,打印机在信息安全领域重要性极高,是计算机外设的重要组成部分,能够直接接触和处理计算机系统的数字信息资料,是核心信息数据输入输出的重要设备。中国是全球打印机出货量的最大市场,未来打印机在国产化上的提升空间巨大,而公司作为打印机领域国产龙头品牌,将深度受益于打印机国产替代趋势,公司有望继续扩大市场份额,业绩持续稳定增长。

  公司经过多年的技术探索和创新研发,建立了庞大的基础专利技术平台,凭借十多年的技术积累,已经完全掌握了打印机各级源代码和完整的软固件核心技术,拥有了具有自主知识产权的打印机引擎。未来公司有能力在打印领域彻底解决国外“卡脖子”的关键技术难题,快速推进中国打印机产业化发展,积极打造世界先进制造业布局和国际一流的制造业发展环境高地。

  目前,公司业务已覆盖了打印机全产业链,包括激光打印机整机、激光打印机原装耗材、打印机主控SoC芯片、耗材芯片、打印机通用耗材、打印管理服务业务。鉴于打印行业是一个知识产权高壁垒的行业,公司的打印机全产业链布局可使得芯片、耗材、打印机业务在上下游形成复合保护壁垒,打造全产业链融合发展新模式,提升盈利能力和抗风险能力。

  公司的打印机主控SoC芯片基于UMC28与UMC40纳米工艺技术,采用国产多核异构嵌入式32位CPU(CK810、CK802、CK803),支持彩色打印、复印、彩色扫描、传真等,具有完全自主的芯片安全架构,具备高性能、突出安全策略、支持国密、商密算法和安全防护机制等特点,为打印机信息安全和国产打印机高端化发展提供了有力的支持。

  打印机通用耗材芯片主要产品包括ASIC芯片和SoC芯片,主要应用于墨盒、硒鼓等打印耗材中,其产品主要功能为喷墨、激光打印机耗材产品的识别与控制及激光打印机的系统功能控制。公司ASIC芯片为行业领先的耗材可替代芯片,附带加密模块和算法设计,具有运算速度更快、功耗更低、可靠性更高等优势,有助于提高产品性能、降低成本。SoC芯片是业内拥有自主专利设计技术的产品,采用国产32位嵌入式CPU,具有灵活集成硬件加密模块和软件程序、超高运算速度、低功耗等优势。

  公司的物联网芯片包括APM32通用MCU芯片、低功耗蓝牙5.1芯片、工业物联网SoC-eSE安全芯片等。

  通用MCU芯片是电子产品的“大脑”,负责电子产品数据的处理和运算。公司的32位通用MCU基于ARM CPU、国产C-SKY CPU设计。报告期内,公司在通用MCU的研发投入上持续提高,研发出的芯片产品已广泛应用于汽车电子、高端消费电子、工业控制、智能家电、医疗设备、检测设备等领域,有效地推动了集成电路芯片国产化进程。

  低功耗蓝牙(BLE)5.1芯片,相比前一代BLE芯片, BLE5.1的数据传输速率提高了2倍,数据传输距离提高4倍,广播模式信息容量提高8倍,新增组网技术及室内寻向定位功能,功耗更低并兼容老版本BLE。BLE5.1芯片将广泛应用于物联网、近距离数据传输、穿戴式电子设备、寻向定位等领域。目前,公司基于国产CPU及ARM CPU的安全加密多核BLE5.1安全SoC芯片已经正式进入市场开拓阶段,将为物联网领域提供安全的通信芯片解决方案。

  工业物联网SoC-eSE安全芯片,采用多核双子系统安全技术。其中,安全认证子系统及客户应用子系统实现物理分隔,确保了客户信息及系统安全。凭借在安全及多核SoC芯片上的多年技术积累,公司已经完成多款双子系统物联网安全SoC芯片的研发,将来安全SoC芯片将成为公司芯片领域发展的重点方向之一。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司向汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥一期高端制造股权投资合伙企业(有限合伙)、严伟、厦门奔图和业投资合伙企业(有限合伙)、北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)、孔德珠、汪栋杰、厦门奔图丰业投资合伙企业(有限合伙)、余一丁、厦门奔图恒业投资合伙企业(有限合伙)、彭秉钧、严亚春、珠海永盈投资合伙企业(有限合伙)、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、马丽发行股份及支付现金收购其持有的奔图电子100%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,奔图电子将成为上市公司全资子公司。

  本次交易公司在发行股份及支付现金购买资产的同时,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过500,000万元。

  2021年10月8日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准纳思达股份有限公司向汪东颖等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2021]3170号),公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜已获得中国证监会核准。

  本次交易标的资产为奔图电子100%股权。2021年10月9日,珠海市香洲区市场监督管理局于核发了奔图电子《营业执照》,奔图电子,本次交易标的资产的过户事宜已办理完毕。本次变更完成后,公司直接持有奔图电子100%股权,奔图电子成为公司全资子公司。

  2021年7月21日,公司召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》,为公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司(以下简称“赛纳科技”)总额不超人民币12.8亿元的债务融资提供连带责任担保,并以公司所持有的珠海艾派克微电子有限公司25%股权提供股权质押担保。

  公司控股股东赛纳科技拟融资总额不超人民币12.8亿元,期限为36个月,年化利率6%(单利),资金用途为公司通过合法合规的方式参与利盟投资、融资与补充流动资金。基于互助互惠的原则,纳思达拟为赛纳科技上述融资向债权人提供连带责任担保,并以公司所持有的珠海艾派克微电子有限公司25%股权提供股权质押担保。具体内容详见《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2021-066)。此事项已经公司2021年8月10日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。

  2021年10月22日,公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司与珠海横琴格之格科技有限公司拟签署〈购买资产协议〉的议案》。珠海横琴格之格科技有限公司(以下简称“横琴格之格”)系公司全资子公司,为增强市场竞争力,促进产业结构调整,公司与横琴格之格拟签署《购买资产协议》,将公司所持的耗材业务板块股权,按股权作价对横琴格之格进行增资,本次增资新增注册资本9,000万元。具体内容详见《关于公司对外投资并拟签署〈购买资产协议〉的公告》(公告编号:2021-104)。

  2019年10月22日,公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于授权董事长办理珠海艾派克微电子有限公司引入战略投资者相关事宜的议案》,为保障全资子公司珠海艾派克微电子有限公司筹划的引入战略投资者事项顺利进行,公司董事会同意授权公司董事长汪东颖先生负责办理引入战略投资者筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署相关意向性或框架性文件等。

  2020年12月7日,公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司珠海艾派克微电子有限公司以人民币170亿投前估值增资扩股引入战略投资者的议案》、《关于公司以人民币190亿估值(增资扩股后估值)与增资同时转让全资子公司珠海艾派克微电子有限公司股权引入战略投资者暨关联交易的议案》,公司子公司艾派克微电子拟以增资扩股及纳思达转让艾派克微电子股权的方式引入战略投资者,具体内容详见公司于2020年12月8日在巨潮资讯网()上披露的《关于全资子公司珠海艾派克微电子有限公司引入国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者暨关联交易的公告》(公告编号:2020-125)。上述事项已于2020年12月23日召开的2020年第六次临时股东大会审议通过。

  2020年12月25日,公司在巨潮资讯网()上披露了《关于子公司珠海艾派克微电子有限公司引入国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者协议签署完成并生效的公告》(公告编号:2020-136)。

  2020年12月31日,公司在巨潮资讯网()上披露了《关于子公司珠海艾派克微电子有限公司引入国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者交割公告》(公告编号:2020-142)。

  2021年1月14日,公司在巨潮资讯网()上披露了《关于子公司珠海艾派克微电子有限公司引入国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者交割完成的公告》(公告编号:2021-003),截至目前,艾派克微电子引入国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者的交易已全部交割完成。

  2019年4月,激光打印机高端装备智能制造项目一期首期工程正式动工建设,建筑面积达42万平方米,目前该项目正按计划紧张施工中,工厂、员工宿舍、食堂及其生活配套,2020年12月31日完成封顶及竣工。截至2021年6月30日,F2型厂房进入二次装修阶段;E1、E2、F1型厂房,员工食堂进入验收阶段,并着手准备二次装修工作;员工宿舍已在配套内部设施;成品物流立体仓库的主体结构已完成70%的建设;园区道路、园区绿化、水电综合配套等也已在进行中。整体来看,各项工作均在有序、按计划进行中,以加快一期首期工程的投产。

  2021年10月28日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于控股子公司与中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会拟签署投资协议书的议案》。公司控股子公司珠海艾派克微电子有限公司(以下简称“艾派克微电子”或“艾派克”)拟总投资22亿元在国际创新协同区内建设芯片研发相关项目。

  本次拟投资项目包括基于国产嵌入式CPU高端打印机主控SoC项目、高端工业级通用MCU/MPU芯片项目、高端汽车级通用MCU/MPU芯片项目和工业级通用信号链数据处理芯片项目。具体内容详见《关于控股子公司与中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会拟签署投资协议书的公告》(公告编号:2021-109)。此事项已经公司2021年11月16日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过。

  2021年11月30日,公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,公司拟在合肥打造打印机及耗材生产基地、区域总部及研发中心项目,拟投资50亿,投资项目承接主体为公司全资子公司珠海奔图电子有限公司(以下简称“奔图电子”),为适应公司激光打印机产业的快速发展,助力公司五年内冲击全球激光打印机市场占有率25%的宏伟目标,公司与合肥市人民政府拟签订《合肥市人民政府与纳思达股份有限公司战略合作协议》(以下简称“《战略合作协议》”),协议阐述了公司与合肥市人民政府的合作意向和方式,公司拟在合肥打造打印机及耗材生产基地、区域总部及研发中心项目,公司拟投资50亿,投资项目承接主体为公司全资子公司奔图电子。

  本项目旨在提前布局纳思达打印机业务的增量产能,为打印机业务的持续上量做好准备。此外,珠海本部基地之外,在中国中部地区增设第二制造中心,有助于提高供应链效率,节降物流成本,从而进一步提升集团打印机产品的竞争力。

  基于上述《战略合作协议》,奔图电子与肥东县人民政府拟签订《奔图项目投资合作协议》、《奔图项目投资合作补充协议》,协议约定奔图电子作为承接主体拟在肥东县循环园设立项目公司建设奔图打印机及耗材生产基地项目(以下简称“本项目”),本项目计划10年内累计总投资50亿,建设中高性能激光打印机研发基地、打印机及其配套产品生产基地。具体内容详见《关于对外投资的公告》(公告编号:2021-120)。此事项已经公司2021年12月16日召开的2021年第六次临时股东大会审议通过。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度财务会计报表按照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成,在所有重大方面公允的反映了公司2021年12月31日的合并财务状况以及2021年度的合并经营成果和现金流量。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了标准无保留意见的审计报告(信会师报字[2022]第ZM10051号)。现将2021年度财务决算情况报告如下:

  1)投资收益比去年同期增加2268.14%,变动的主要原因:主要系报告期交易性金融资产相关的投资收益增加导致。

  2)营业利润、利润总额及净利润比上年同期分别增加了823.11%、800.32%、4293.15%,增加的主要原因:①打印业务和集成电路业务业绩向好,净利润增加;②本报告期购买远期等衍生品,产生收益;③本报告期财务费用减少。

  3)所得税费用比上年同期增加了226.81%,增加的主要原因:主要系本期利润总额增加导致。

  4)财务费用比上年同期下降62.25%,下降的主要原因:(1)汇率波动导致汇兑损失减少;(2)偿还借款导致利息支出减少。

  1)货币资金比上年同期增长38.44%,变动的主要原因:募集资金到账及偿还控股股东借款导致。

  2)交易性金融资产比上年同期增长631.56%,变动的主要原因:(1)本报告期新购入与汇率挂钩的金融产品;(2)本报告期远期等金融产品公允价值变动。

  3)其他流动资产比上年同期下降48.50%,变动的主要原因:本报告期短期投资减少导致。

  4)长期股权投资比上年同期增长136.94%,变动的主要原因:本报告期增加对淮安欣展投资导致;

  5)在建工程比上年同期增长89.54%,变动的主要原因:本报告期增加对打印机产业园投资。

  6)开发支出比上年同期增长3279.06%,变动的主要原因:奔图打印机及零配件相关研发项目研发支出增加导致。

  7)其他非流动资产比上年同期增加38.37%,变动的主要原因:主要系利盟年金计划资产增加及股权收购定金增加导致。

  8)使用权资产和租赁负债均比同期增加100%,变动的主要原因:系实施新租赁准则所致。

  9)短期借款比上年同期下降32.17%,变动的主要原因:本报告期归还借款所致。

  10)交易性金融负债比上年同期下降35.59%,变动的主要原因:本报告期系利盟衍生金融产品公允价值变动导致。

  11)其他应付款比上年同期下降39.02%,变动的主要原因:偿还控股借款导致。

  12)其他流动负债比上年同期减少43.13%,变动的主要原因:(1)微电子完成工商变更,预收股权转让款转至所有者权益;(2)预提销售返利减少。

  13)长期应付款比上年同期下降30.59%,变动的主要原因:①归还控股股东借款;②增加股权转让款。

  14)递延收益比上年同期增加392.18%,变动的主要原因:主要系收到政府补助资金导致。

  1)股本比上年同期增长31.31%,变动的主要原因:①奔图股权收购项目增发;②配募发行股份;③员工股权激励行权。

  2)资本公积比上年同期增长107.39%,变动的主要原因:主要系购买奔图股权配套募集资金发行股份导致。

  3)盈余公积比上年同期增加42.34%,变动的主要原因:本报告期计提盈余公积导致。

  4)未分配利润比上年同期增加30.26%,变动的主要原因:①本报告期盈利;②对股东分红。

  1)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降44.28%,变动的主要原因:主要系去年收到微电子股权转让款导致。

  1、资产负债率比去年同期下降9.54%,主要原因:本报告期归还控股股东借款,负债减少;

  2、流动比率、速动比率比上年同期分别上升44.55%、56.52%,上升的主要原因:本报告期期末由于配募资金到位,货币资金增加;同时归还借款,流动负债减少导致。

  3、净利润率比上年同期上升6.83%,上升的主要原因:①打印业务和集成电路业务业绩向好,净利润增加;②本报告期购买远期等衍生品,产生收益;③本报告期财务费用减少。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十五次会议,分别审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,公司根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、制度的规定,现对公司2022年度日常关联交易事项预计的相关内容公告如下:

  结合公司2021年度实际发生的日常关联交易情况及2022年度的经营计划,2022年度公司及控股子公司拟与相关关联方企业进行日常关联交易,预计总金额为32,505.00万元。其中,与相关关联方企业进行销售产品、提供劳务,预计金额为6,900.00万元;与相关关联方企业进行采购产品、接受劳务,预计金额为15,405.00万元;与相关关联方企业租赁办公场地等,预计租赁费金额为10,200.00万元。

  2022年年初至本公告披露日,公司累计向上述关联方企业销售商品1,794.81万元,累计向上述关联方企业采购材料2,418.71万元,累计与上述关联方企业发生租赁费2,448.63万元。

  2021年实现营业收入人民币9,959.04万元,实现净利润人民币27,750.24万元,总资产人民币822,613.22万元,净资产人民币668,798.23万元。上述数据未经审计。

  2021年实现营业收入人民币1,126万元,实现净利润人民币36.63万元,总资产人民币1,148.38万元,净资产人民币918.33万元。上述数据未经审计。

  2021年实现营业收入人民币365.3万元,实现净利润人民币-61.45万元,总资产人民币116.88万元,净资产人民币-153.03万元。上述数据未经审计。

  上述关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

  上述关联交易是公司正常经营所需而发生的,各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好,是依法存续且经营正常的公司,信用良好,经营稳定,具有良好的履约能力。

  公司与上述关联方之间的交易,遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格的制定主要依据市场价格,若无市场价格的,由双方参照成本加适当利润协商定价,并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

  公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方,具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。与上述关联方的日常交易均属于正常业务经营的需要,依据《公司章程》以及有关协议进行,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性,也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

  此议案涉及关联交易事项,关联董事汪东颖先生、严伟先生、庞江华先生、孔德珠先生予以回避表决。

  结合公司2021年发生的日常关联交易情况及2022年度的经营计划,本次审议2022年度日常关联交易预计事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害公司利益,特别是中小股东利益的情形,我们同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第三十二次会议审议,董事会在审议该议案时,关联董事应回避表决。

  经核查,我们认为:公司对2022年度日常关联交易预计,系基于公司正常经营所需发生的,也是必要的、有利的,遵循了一般商业原则,交易定价公允、合理,充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事回避表决,关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

  经核查,独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为:公司2022年度日常关联交易预计事项已经公司六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第二十五次会议审议通过,关联董事已回避表决,独立董事亦发表了明确同意意见,除尚需股东大会审议外,公司已履行了关联交易的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。独立财务顾问对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。

  5、华泰联合证券有限责任公司关于纳思达股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准纳思达股份有限公司向汪东颖等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2021]3170号)核准,公司采用非公开发行人民币普通股(A股)155,714,730股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币32.11元,募集资金总额为人民币4,999,999,980.30元,扣除了本次重组独立财务顾问费及其他相关费用后,本次发行募集资金净额为人民币4,963,422,567.46元。

  2021年11月26日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《纳思达股份有限公司验资报告》(信会师报字[2021]第ZM10120号),对公司募集资金专户资金到账情况进行了审验。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,并分别与珠海奔图电子有限公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,严格按照监管协议的规定使用募集资金。

  上述募集资金到位前,公司为保障公司募集资金投资项目的顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入,公司以自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排如下:

  截至目前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为79,055,460.20元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《纳思达股份有限公司截至2022年2月28日自有募集资金投入置换报告》(信会师报字[2022]第ZM10050号)。

  根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,公司已对募集资金置换先期投入作出了安排,即“实际募集配套资金不足部分由上市公司自筹解决。在配套募集资金到位前,上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途,待募集资金到位后予以置换。”